БА Л А Н С
ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О ГО (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО ) У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивно-патриотический клуб "ВИТЯЗЬ"

по ОКТМО

0503730

01.01.2023
12325996
6682001189
65714000

по ОКПО

полномочия учредителя

ИНН
Г лава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

1
I. Н ефинансовы е а кти в ы

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

2

3

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

383

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

18 993 749,42

17 300,00

19 011 049,42

-

6 377 338,73

17 300,00

6 394 638,73

19 839 455,83

17 300,00

19 856 755,83

-

6 642 747,09

17 300,00

6 660 047,09

6 642 747,09

17 300,00

6 660 047,09

-

13 196 708,74

-

13 196 708,74

из них:
амортизация основных средств*

6 377 338,73

17 300,00

6 394 638,73

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

12 616 410,69

-

12 616 410,69

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

050

-

-

-

-

-

-

-

-

021

из них
амортизация нематериальных активов*

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

6 0 14 501,33

-

6 014 501,33

-

5 687 487,00

-

5 687 487,00

М атериальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

-

305 991,50

69 000,00

374 991,50

-

232 111,50

69 884,00

301 995,50

из них
внеоборотные

081

Форма 0503730 с. 2

АК ТИВ

1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

-

54 700,00

-

54 700,00

-

54 700,00

-

54 700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

18 991 603,52

69 000,00

19 060 603,52

19 171 007,24

69 884,00

19 240 891,24

200

157 788,36

157 788,36

575 195,00

100

из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

101
120

из них
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

130

Расходы будущих периодов (040150000)
■ И тогопоразделут-------------------------------------------------------------------------------(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)

160

II. Ф инансовы е а кти в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

150

575 195,00

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

203

в иностранной валюте (020127000)

157 788,36

157 788,36

575 195,00

575 195,00

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

204

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

240

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

в кассе учреждения (020130000)

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

241
30 078 690,00

30 078 690,00

251
260
261

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 3

АК ТИВ

Код
строки

На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-

-

-

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157 788,36
19 149 391,88

69 000,00

157 788,36
19 218 391,88

-

30 653 885,00
49 824 892,24

69 884,00

30 653 885,00
49 894 776,24

1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

2
270
271

_

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

282

_

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

И того по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БА Л А Н С (стр. 190 + стр. 340)

340
350

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10
-

Форма 0503730 с. 4

П АССИВ

1
III. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

401

-

-

-

-

-

-

158 857,84

410

158 857,84

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

-

-

-

-

-

-

431

Х

Х

Х

Х

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

23 253 428,65

-

23 253 428,65

-

23 718 300,73

-

23 718 300,73

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

-

-

-

-

30 078 690,00

-

30 078 690,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)
И того по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Ф инансовы й результат

520

-

298 630,39

-

298 630,39

-

592 560,70

-

592 560,70

Финансовый результат экономического субъекта

570

БА Л А Н С (стр. 550 + стр. 570)

700

23 552 059,04

550

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

-

23 552 059,04

-4 402 667,16

69 000,00

-4 333 667,16

19 149 391,88

69 000,00

19 218 391,88

54 548 409,27

-

54 548 409,27

-4 723 517,03

69 884,00

-4 653 633,03

49 824 892,24

69 884,00

49 894 776,24

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­

Наименование
забалансового счета,

Код
стро­

сового

показателя

счета
1

2

ки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

3

4

5

На начало года
приносящая доход
деятельность
6

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Бланки строгой отчетности

030

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Сомнительная задолженность, всего

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

05
06
07

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

050
060
070
080

09

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

12

в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно­
исследовательских работ по договорам с
заказчиками

08

090

120

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан­

Наименование
забалансового счета,

Код
стро­

сового

показателя

ки

счета
1
13

15

2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения

16
17

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

18

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

20

источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего

3
130

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

6

5

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

8

9

итого

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

522 628,00

15 341 020,00

164 719,04

16 028 367,04

171
172
173

-

-

-

-

522 628,00
-

15 341 020,00
-

164 719,04
-

16 028 367,04
-

180

-

-

-

-

522 628,00

14 923 613,36

164 719,04

15 610 960,40

181
182

-

-

-

-

522 628,00

14 923 613,36

164 719,04

15 610 960,40

183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

739 819,51

22 700,00

762 519,51

-

982 073,51

22 700,00

1 004 773,51

150

200

в том числе:

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

26

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

25

250
260
270

%*

I* .

•

Форма 0503730 с. 7
Наименование

Код

забалан­

забалансового счета,

СТ|Х>-

сового

показателя

счета
-----------1---------- ---------------------------------2--------------------------------

—

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с целевыми
средствами

деятельность по
государствен ному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

ки

деятельность с
целевыми
средствами

з

4

5

6

7

8

9

10

11

—

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

320

40
45

Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда

На конец отчетного периода

На начало года

Номер

.
-

-

-

-

•

330
•>

-

-

-

-

-

т

•

т

т

•

-

-

-

-

.

•

350

т

■»

LlLucU fib.
(расшифровка подписи)

Ц ентрализованная бухгалтерия

_____________________________________________ ___________________ ___________________________________
(наименование 01 РЙ, ИЙН, КШ1, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченн

(должность)

?

0

(подпись)

(расшифровка подписи)

-

t 7 ? -о У
(расшифровка подписи)

с/и

(телефон, e-mail)

/

гы